基金全称 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏经典混合 | 成立日期 | 2004-03-15 |
基金代码 | 288001 | 总规模 | 13.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 25.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,003,348 | 190,796,655.68 | 7.71 |
中际旭创 | 300308 | 1,118,726 | 175,147,742.56 | 7.08 |
天孚通信 | 300394 | 1,038,626 | 157,112,955.02 | 6.35 |
中国中免 | 601888 | 1,369,509 | 116,983,458.78 | 4.73 |
东方雨虹 | 002271 | 6,730,300 | 106,473,346.00 | 4.30 |
杰瑞股份 | 002353 | 3,417,000 | 103,466,760.00 | 4.18 |
北方华创 | 002371 | 276,800 | 84,590,080.00 | 3.42 |
海康威视 | 002415 | 2,344,909 | 75,412,273.44 | 3.05 |
顾家家居 | 603816 | 1,750,930 | 64,556,789.10 | 2.61 |
牧原股份 | 002714 | 1,331,762 | 57,465,530.30 | 2.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0971 | 2022-12-19 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0952 | 2022-11-29 |
2022 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0.0953 | 2022-11-03 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0979 | 2022-06-29 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1000 | 2016-01-20 |
2014 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 0.1500 | 2014-01-14 |
2009 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 1.1400 | 2009-08-12 |
2007 | 2007-05-21 | 2007-05-22 | 0.4500 | 2007-05-23 |
2007 | 2007-03-15 | 2007-03-16 | 0.5000 | 2007-03-19 |
2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 0.0300 | 2006-04-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |