基金全称 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮中小盘混合 | 成立日期 | 2011-05-10 |
基金代码 | 590006 | 总规模 | 0.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
协创数据 | 300857 | 170,000 | 10,421,000.00 | 5.86 |
纳睿雷达 | 688522 | 130,000 | 8,058,700.00 | 4.53 |
酷特智能 | 300840 | 250,000 | 3,805,000.00 | 2.14 |
菲利华 | 300395 | 111,219 | 3,292,082.40 | 1.85 |
鼎智科技 | 873593 | 90,000 | 3,247,200.00 | 1.83 |
海光信息 | 688041 | 39,923 | 3,084,450.98 | 1.73 |
长安汽车 | 000625 | 180,000 | 3,024,000.00 | 1.70 |
卡莱特 | 301391 | 25,000 | 3,009,000.00 | 1.69 |
思特威 | 688213 | 60,000 | 2,992,800.00 | 1.68 |
电连技术 | 300679 | 70,000 | 2,814,700.00 | 1.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0.2470 | 2019-11-25 |
2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0.3320 | 2018-03-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |