基金全称 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮消费升级混合 | 成立日期 | 2016-12-15 |
基金代码 | 003513 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 6,800 | 1,043,868.00 | 3.00 |
泸州老窖 | 000568 | 5,600 | 1,033,704.00 | 2.97 |
唐人神 | 002567 | 165,000 | 1,034,550.00 | 2.97 |
天康生物 | 002100 | 135,000 | 1,032,750.00 | 2.97 |
新五丰 | 600975 | 108,000 | 1,026,000.00 | 2.95 |
回盛生物 | 300871 | 64,000 | 866,560.00 | 2.49 |
华统股份 | 002840 | 40,000 | 847,600.00 | 2.43 |
邦基科技 | 603151 | 54,000 | 716,040.00 | 2.06 |
牧原股份 | 002714 | 16,500 | 711,975.00 | 2.04 |
梅花生物 | 600873 | 69,000 | 710,700.00 | 2.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |