基金全称 | 南方安康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方安康混合 | 成立日期 | 2017-06-14 |
基金代码 | 004517 | 总规模 | 3.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
瀚蓝环境 | 600323 | 400,000 | 6,592,000.00 | 1.77 |
海尔智家 | 600690 | 250,000 | 6,237,500.00 | 1.68 |
天顺风能 | 002531 | 600,024 | 6,084,243.36 | 1.64 |
海信视像 | 600060 | 250,000 | 5,977,500.00 | 1.61 |
宁德时代 | 300750 | 30,000 | 5,704,800.00 | 1.53 |
中国巨石 | 600176 | 500,095 | 5,391,024.10 | 1.45 |
中国核电 | 601985 | 563,000 | 5,173,970.00 | 1.39 |
玲珑轮胎 | 601966 | 250,032 | 5,173,162.08 | 1.39 |
巨星科技 | 002444 | 200,000 | 5,046,000.00 | 1.36 |
瑞丰银行 | 601528 | 1,000,000 | 4,960,000.00 | 1.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.30% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0.0750 | 2021-10-08 |
2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0.1100 | 2020-09-21 |
2019 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.1330 | 2019-11-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |