基金全称 | 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰事件驱动混合 | 成立日期 | 2011-08-17 |
基金代码 | 020023 | 总规模 | 0.56亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.80亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 50,713 | 16,035,450.60 | 5.98 |
百润股份 | 002568 | 649,560 | 15,985,671.60 | 5.96 |
仙琚制药 | 002332 | 564,500 | 7,208,665.00 | 2.69 |
九典制药 | 300705 | 202,640 | 6,733,727.20 | 2.51 |
国能日新 | 301162 | 87,400 | 4,534,312.00 | 1.69 |
铂力特 | 688333 | 38,852 | 4,502,946.80 | 1.68 |
华测导航 | 300627 | 124,900 | 3,874,398.00 | 1.44 |
巨人网络 | 002558 | 338,600 | 3,772,004.00 | 1.41 |
苑东生物 | 688513 | 56,075 | 3,576,463.50 | 1.33 |
能科科技 | 603859 | 90,300 | 3,407,019.00 | 1.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |