基金全称 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞景气优选混合A | 成立日期 | 2020-06-17 |
基金代码 | 009636 | 总规模 | 5.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中天科技 | 600522 | 1,180,000 | 16,555,400.00 | 2.95 |
山东黄金 | 600547 | 558,060 | 15,754,033.80 | 2.81 |
山西汾酒 | 600809 | 58,000 | 14,214,640.00 | 2.53 |
天孚通信 | 300394 | 88,000 | 13,311,760.00 | 2.37 |
中微公司 | 688012 | 88,000 | 13,138,400.00 | 2.34 |
科大讯飞 | 002230 | 258,000 | 12,569,760.00 | 2.24 |
江苏银行 | 600919 | 1,580,000 | 12,482,000.00 | 2.22 |
中国石油 | 601857 | 1,168,851 | 11,548,247.88 | 2.06 |
香农芯创 | 300475 | 267,911 | 11,410,329.49 | 2.03 |
能科科技 | 603859 | 268,000 | 11,004,080.00 | 1.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |