基金全称 | 东方量化多策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方量化多策略混合 | 成立日期 | 2019-02-22 |
基金代码 | 006785 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西证券 | 002500 | 96,300 | 484,389.00 | 2.38 |
正海磁材 | 300224 | 26,000 | 291,460.00 | 1.43 |
富瀚微 | 300613 | 6,800 | 226,576.00 | 1.11 |
恒邦股份 | 002237 | 18,500 | 209,975.00 | 1.03 |
中鼎股份 | 000887 | 16,500 | 189,420.00 | 0.93 |
康弘药业 | 002773 | 10,500 | 181,860.00 | 0.89 |
苏泊尔 | 002032 | 2,900 | 168,780.00 | 0.83 |
广电运通 | 002152 | 13,300 | 161,462.00 | 0.79 |
大洋电机 | 002249 | 30,100 | 152,306.00 | 0.75 |
金融街 | 000402 | 46,700 | 145,237.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |