基金全称 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方互联网嘉混合 | 成立日期 | 2016-04-06 |
基金代码 | 002174 | 总规模 | 0.28亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
隆基绿能 | 601012 | 88,800 | 2,033,520.00 | 7.15 |
中信证券 | 600030 | 98,800 | 2,012,556.00 | 7.08 |
福斯特 | 603806 | 68,800 | 1,669,776.00 | 5.87 |
通威股份 | 600438 | 66,600 | 1,666,998.00 | 5.87 |
固德威 | 688390 | 11,200 | 1,462,496.00 | 5.15 |
天合光能 | 688599 | 50,600 | 1,443,618.00 | 5.08 |
帝科股份 | 300842 | 20,000 | 1,411,000.00 | 4.96 |
晶澳科技 | 002459 | 66,600 | 1,379,952.00 | 4.86 |
广发证券 | 000776 | 88,800 | 1,268,952.00 | 4.46 |
华泰证券 | 601688 | 88,800 | 1,238,760.00 | 4.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |