基金全称 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮核心优势混合 | 成立日期 | 2009-10-28 |
基金代码 | 590003 | 总规模 | 7.11亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.82亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
西部矿业 | 601168 | 7,500,000 | 107,025,000.00 | 6.62 |
铜陵有色 | 000630 | 30,900,000 | 101,352,000.00 | 6.27 |
紫金矿业 | 601899 | 8,047,385 | 100,270,417.10 | 6.20 |
洛阳钼业 | 603993 | 17,410,743 | 90,535,863.60 | 5.60 |
兴业银锡 | 000426 | 8,499,840 | 77,178,547.20 | 4.77 |
中孚实业 | 600595 | 20,999,904 | 73,079,665.92 | 4.52 |
淮北矿业 | 600985 | 2,500,000 | 41,575,000.00 | 2.57 |
锡业股份 | 000960 | 2,863,885 | 41,010,833.20 | 2.54 |
盛达资源 | 000603 | 3,500,000 | 38,675,000.00 | 2.39 |
潞安环能 | 601699 | 1,699,883 | 37,244,436.53 | 2.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.7140 | 2023-09-26 |
2010 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 0.1000 | 2011-01-07 |
2010 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 0.0300 | 2010-03-30 |
2009 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 0.0300 | 2009-12-15 |
2009 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 0.0200 | 2009-11-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |