基金全称 | 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮战略新兴产业混合 | 成立日期 | 2012-06-12 |
基金代码 | 590008 | 总规模 | 1.80亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.56亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 360,000 | 49,824,000.00 | 5.86 |
石头科技 | 688169 | 150,000 | 42,442,500.00 | 5.00 |
卓胜微 | 300782 | 300,000 | 42,300,000.00 | 4.98 |
亿联网络 | 300628 | 1,400,000 | 41,370,000.00 | 4.87 |
安克创新 | 300866 | 450,000 | 39,870,000.00 | 4.69 |
浩洋股份 | 300833 | 400,000 | 36,040,000.00 | 4.24 |
立讯精密 | 002475 | 1,000,000 | 34,450,000.00 | 4.05 |
巨星科技 | 002444 | 1,500,000 | 33,780,000.00 | 3.98 |
银都股份 | 603277 | 1,100,000 | 29,502,000.00 | 3.47 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2,400,000 | 28,200,000.00 | 3.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |