基金全称 | 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮健康文娱混合 | 成立日期 | 2017-12-13 |
基金代码 | 004890 | 总规模 | 0.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆威机电 | 003021 | 60,000 | 3,705,000.00 | 8.52 |
立讯精密 | 002475 | 120,000 | 3,529,200.00 | 8.12 |
智立方 | 301312 | 56,000 | 3,431,120.00 | 7.89 |
卓胜微 | 300782 | 30,000 | 3,047,700.00 | 7.01 |
韦尔股份 | 603501 | 30,000 | 2,952,300.00 | 6.79 |
歌尔股份 | 002241 | 160,000 | 2,556,800.00 | 5.88 |
清越科技 | 688496 | 160,000 | 1,928,000.00 | 4.43 |
恒玄科技 | 688608 | 18,000 | 1,900,440.00 | 4.37 |
易天股份 | 300812 | 60,000 | 1,609,800.00 | 3.70 |
北方华创 | 002371 | 2,500 | 764,000.00 | 1.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |