基金全称 | 国联医疗健康精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联医疗健康混合A | 成立日期 | 2018-09-19 |
基金代码 | 006240 | 总规模 | 0.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泽璟制药 | 688266 | 153,944 | 8,297,581.60 | 6.50 |
澳华内镜 | 688212 | 128,762 | 7,795,251.48 | 6.11 |
百奥泰 | 688177 | 184,120 | 6,591,496.00 | 5.17 |
佐力药业 | 300181 | 478,100 | 6,172,271.00 | 4.84 |
福瑞股份 | 300049 | 124,300 | 6,105,616.00 | 4.79 |
方盛制药 | 603998 | 530,000 | 5,962,500.00 | 4.67 |
艾迪药业 | 688488 | 365,327 | 5,878,111.43 | 4.61 |
凯因科技 | 688687 | 176,353 | 5,682,093.66 | 4.45 |
迈威生物 | 688062 | 150,196 | 5,259,863.92 | 4.12 |
阳光诺和 | 688621 | 84,132 | 5,233,851.72 | 4.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |