基金全称 | 国联现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联现金增利货币A | 成立日期 | 2016-11-22 |
基金代码 | 003678 | 总规模 | 170.20亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 180.58亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24兰州银行CD108 | 112489313 | 3,500,000 | 349,305,168.32 | 2.05 |
24江苏银行CD246 | 112414246 | 3,000,000 | 299,278,098.63 | 1.76 |
24吉林银行CD222 | 112488814 | 2,500,000 | 249,562,086.02 | 1.47 |
24北京银行CD135 | 112412135 | 2,500,000 | 249,402,962.64 | 1.47 |
24贴现国债62 | 249962 | 2,500,000 | 249,853,732.41 | 1.47 |
24湖南银行CD129 | 112485637 | 2,500,000 | 249,236,066.86 | 1.46 |
22国开02 | 220202 | 2,300,000 | 235,223,722.90 | 1.38 |
24蒙商银行CD117 | 112472166 | 2,200,000 | 219,204,894.73 | 1.29 |
24平安银行CD029 | 112411029 | 2,000,000 | 199,471,152.97 | 1.17 |
24北京农商银行CD121 | 112498835 | 2,000,000 | 199,522,354.44 | 1.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |