【国联现金增利货币市场基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.03%

今年来涨幅

1.55%

历史累计涨幅

23.13%

基金全称	国联现金增利货币市场基金	基金公司	国联基金管理有限公司
基金简称	国联现金增利货币A	成立日期	2016-11-22
基金代码	003678	总规模	133.03亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	139.19亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24贴现国债42	249942	3,800,000	379,639,385.69	2.85
24天津农村商业银行CD057	112480531	3,700,000	368,564,178.19	2.77
24贴现国债47	249947	3,400,000	339,504,788.60	2.55
24广州银行CD072	112486170	3,000,000	298,865,418.03	2.25
24农业银行CD132	112403132	3,000,000	299,113,574.45	2.25
24民生银行CD241	112415241	3,000,000	298,803,912.95	2.25
24桂林银行CD129	112481616	2,700,000	268,758,561.22	2.02
24中原银行CD272	112486534	2,500,000	248,963,440.44	1.87
24东莞银行CD036	112494179	2,000,000	199,256,542.43	1.50
24贴现国债48	249948	1,700,000	169,696,727.42	1.28

风险等级

低风险

业绩比较标准

七天通知存款利率(税后)

基金经理

李倩 -- 基金经理

李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年 7月至 2014年 7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年 7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年 12月起至今)、国联货币市场基金(2014年 10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年 10月至 2019年 09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年 11月至2017年 06月)(2018年 06月至 2019年 09月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年 08月至 2019年 03月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年 02月至 2020年 04月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年 07月至 2017年 10月、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至 2018年 06月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年 07月至 2019年 05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年 08月至 2019年 05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年 08月至 2019年 05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年 08月起至今)、国联聚商 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年 03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年 03月至 2019年 05月)、国联聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年 09月至 2023年 07月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年 09月至 2019年 09月)、国联睿嘉 39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年 11月至 2023年 07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年 06月至 2021年 07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年 11月至 2024年 04月)、国联中债 0-3年政策性金融债指数基金(2023年 11月起至今)的基金经理。

投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 2、资产类属配置策略资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、时机选择策略债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。 4、套利策略套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。

名称	费率
基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
--	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。