基金全称 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联国企改革混合 | 成立日期 | 2014-12-16 |
基金代码 | 000928 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福能股份 | 600483 | 960,100 | 10,109,853.00 | 5.55 |
三角防务 | 300775 | 416,600 | 9,990,068.00 | 5.48 |
中航重机 | 600765 | 467,200 | 7,180,864.00 | 3.94 |
瀚蓝环境 | 600323 | 414,000 | 6,822,720.00 | 3.74 |
苏州银行 | 002966 | 934,000 | 6,687,440.00 | 3.67 |
首旅酒店 | 600258 | 455,300 | 6,492,578.00 | 3.56 |
安徽建工 | 600502 | 1,176,100 | 5,704,085.00 | 3.13 |
中国化学 | 601117 | 829,900 | 5,601,825.00 | 3.07 |
成都燃气 | 603053 | 390,000 | 3,693,300.00 | 2.03 |
航发动力 | 600893 | 108,200 | 3,674,472.00 | 2.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |