基金全称 | 国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联新机遇混合 | 成立日期 | 2015-05-04 |
基金代码 | 001261 | 总规模 | 0.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中金黄金 | 600489 | 24,200 | 319,682.00 | 1.00 |
时代电气 | 688187 | 6,700 | 318,250.00 | 1.00 |
北摩高科 | 002985 | 10,700 | 314,152.00 | 0.99 |
中集集团 | 000039 | 32,800 | 313,896.00 | 0.99 |
锡业股份 | 000960 | 20,700 | 311,949.00 | 0.98 |
中国重工 | 601989 | 66,500 | 309,890.00 | 0.97 |
中国铝业 | 601600 | 41,900 | 310,060.00 | 0.97 |
天地科技 | 600582 | 44,000 | 309,760.00 | 0.97 |
中国中车 | 601766 | 45,400 | 309,628.00 | 0.97 |
内蒙华电 | 600863 | 67,100 | 308,660.00 | 0.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |