【南方稳健成长证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-04-24)

单位：元

近一周涨幅

-0.98%

今年来涨幅

3.70%

历史累计涨幅

597.44%

基金全称	南方稳健成长证券投资基金	基金公司	南方基金管理股份有限公司
基金简称	南方稳健成长混合	成立日期	2001-09-28
基金代码	202001	总规模	8.85亿份 (2024-03-31)
基金类型	混合型	总资产	15.62亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
贵州茅台	600519	50,612	86,187,174.80	5.53
农业银行	601288	12,212,116	51,657,250.68	3.31
巨星科技	002444	1,646,780	41,548,259.40	2.67
广汇能源	600256	5,109,057	38,011,384.08	2.44
海尔智家	600690	1,414,900	35,301,755.00	2.27
思维列控	603508	1,530,375	33,714,161.25	2.16
美的集团	000333	496,405	31,879,129.10	2.05
伊利股份	600887	1,082,394	30,198,792.60	1.94
分众传媒	002027	4,615,550	30,093,386.00	1.93
安徽合力	600761	1,471,841	29,186,607.03	1.87

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证综指×80%+上证国债指数×20%

基金经理

应帅 -- 基金经理

应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年 5月 10日至 2009年 2月 10日,任南方宝元基金经理;2007年 5月 10日至 2012年 11月 23日,任南方成份基金经理;2010年 12月 2日至 2016年 3月 30日,任南方宝元基金经理;2017年 8月 3日至 2021年 6月 17日,任南方智造股票基金经理;2012年 11月 23日至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理;2016年 3月 23日至今,任南方驱动基金经理;2020年 9月 1日至今,任创业 LOF 基金经理;2020年 9月 29日至今,兼任投资经理;2020年 12月 7日至今,任南方产业升级混合基金经理;2021年 3月 10日至今,任南方优质企业混合基金经理;2021年 9月 23日至今,任南方蓝筹成长混合基金经理。

投资目标

本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要对象为业绩优良并能稳定增长和具有较大成长潜力上市公司的股票

投资策略

本基金在投资策略上兼顾稳健原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	1.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-18	2022-01-18	0.0200	2022-01-19
2020	2021-01-15	2021-01-15	0.0200	2021-01-18
2019	2020-01-16	2020-01-16	0.0200	2020-01-17
2018	2019-01-17	2019-01-17	0.0200	2019-01-18
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0200	2018-01-17
2016	2017-01-18	2017-01-18	0.0200	2017-01-19
2015	2016-01-19	2016-01-19	0.0200	2016-01-20
2014	2015-01-19	2015-01-19	0.0200	2015-01-20
2010	2011-01-19	2011-01-19	0.0200	2011-01-20
2010	2010-03-17	2010-03-17	0.0200	2010-03-18

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

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