基金全称 | 南方大数据300指数证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方大数据300A | 成立日期 | 2015-06-24 |
基金代码 | 001420 | 总规模 | 1.65亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.21亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
乐鑫科技 | 688018 | 15,746 | 3,432,628.00 | 1.57 |
和而泰 | 002402 | 167,000 | 3,024,370.00 | 1.39 |
道通科技 | 688208 | 67,792 | 2,654,734.72 | 1.22 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 221,200 | 2,364,628.00 | 1.08 |
中简科技 | 300777 | 80,200 | 2,268,858.00 | 1.04 |
南京高科 | 600064 | 279,900 | 2,174,823.00 | 1.00 |
佳都科技 | 600728 | 427,900 | 2,002,572.00 | 0.92 |
正帆科技 | 688596 | 55,945 | 1,988,844.75 | 0.91 |
顺网科技 | 300113 | 113,900 | 1,914,659.00 | 0.88 |
铂科新材 | 300811 | 34,100 | 1,838,331.00 | 0.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |