基金全称 | 南方大数据300指数证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方大数据300A | 成立日期 | 2015-06-24 |
基金代码 | 001420 | 总规模 | 1.67亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.42亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中简科技 | 300777 | 97,000 | 3,302,850.00 | 1.38 |
新洁能 | 605111 | 90,545 | 3,093,922.65 | 1.29 |
湖北宜化 | 000422 | 210,300 | 2,862,183.00 | 1.19 |
东软集团 | 600718 | 249,300 | 2,809,611.00 | 1.17 |
正帆科技 | 688596 | 67,705 | 2,643,880.25 | 1.10 |
博思软件 | 300525 | 144,700 | 2,452,665.00 | 1.02 |
南京高科 | 600064 | 321,400 | 2,346,220.00 | 0.98 |
西藏珠峰 | 600338 | 233,100 | 2,349,648.00 | 0.98 |
林洋能源 | 601222 | 341,100 | 2,244,438.00 | 0.94 |
紫江企业 | 600210 | 314,300 | 2,203,243.00 | 0.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |