基金全称 | 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证800指数A | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001588 | 总规模 | 0.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,600 | 2,724,640.00 | 4.16 |
宁德时代 | 300750 | 6,560 | 1,247,449.60 | 1.91 |
中国平安 | 601318 | 26,745 | 1,091,463.45 | 1.67 |
美的集团 | 000333 | 16,486 | 1,058,730.92 | 1.62 |
五粮液 | 000858 | 6,097 | 935,950.47 | 1.43 |
招商银行 | 600036 | 28,900 | 930,580.00 | 1.42 |
紫金矿业 | 601899 | 42,000 | 706,440.00 | 1.08 |
长江电力 | 600900 | 25,000 | 623,250.00 | 0.95 |
恒瑞医药 | 600276 | 11,715 | 538,538.55 | 0.82 |
铜陵有色 | 000630 | 134,400 | 533,568.00 | 0.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |