基金全称 | 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证800指数C | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001589 | 总规模 | 0.64亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.66亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,600 | 2,761,600.00 | 4.20 |
美的集团 | 000333 | 24,286 | 1,326,744.18 | 2.02 |
中国平安 | 601318 | 28,345 | 1,142,303.50 | 1.74 |
宁德时代 | 300750 | 6,560 | 1,070,985.60 | 1.63 |
中国建筑 | 601668 | 165,480 | 795,958.80 | 1.21 |
招商银行 | 600036 | 28,200 | 784,524.00 | 1.19 |
华菱钢铁 | 000932 | 134,480 | 692,572.00 | 1.05 |
五粮液 | 000858 | 4,897 | 687,098.07 | 1.04 |
药明康德 | 603259 | 8,028 | 584,117.28 | 0.89 |
长江电力 | 600900 | 25,100 | 585,834.00 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |