基金全称 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证银行ETF联接C | 成立日期 | 2019-04-15 |
基金代码 | 007154 | 总规模 | 2.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.41亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
农业银行 | 601288 | 4,500 | 19,035.00 | 0.01 |
交通银行 | 601328 | 3,900 | 24,726.00 | 0.01 |
工商银行 | 601398 | 5,000 | 26,400.00 | 0.01 |
民生银行 | 600016 | 3,500 | 14,175.00 | 0.01 |
江苏银行 | 600919 | 2,600 | 20,540.00 | 0.01 |
平安银行 | 000001 | 1,400 | 14,728.00 | 0.01 |
宁波银行 | 002142 | 600 | 12,378.00 | 0.01 |
兴业银行 | 601166 | 2,100 | 33,138.00 | 0.01 |
中国银行 | 601988 | 3,000 | 13,200.00 | 0.01 |
浦发银行 | 600000 | 1,700 | 12,121.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |