基金全称 | 汇添富双颐债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双颐债券C | 成立日期 | 2023-06-29 |
基金代码 | 017903 | 总规模 | 0.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债17 | 019710 | 100,000 | 10,171,772.60 | 19.94 |
23国开02 | 230202 | 100,000 | 10,150,319.67 | 19.89 |
23国债22 | 019725 | 80,000 | 8,218,695.89 | 16.11 |
23国债24 | 019727 | 60,000 | 6,080,136.99 | 11.92 |
23国债25 | 019728 | 30,000 | 3,054,212.05 | 5.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |