易方达双债增强债券A | 债券型 | 中低风险
易方达双债增强债券型证券投资基金
基金代码: 110035基金状态: 开放交易
1.7100
最新净值(2024-03-28 )
0.3521%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
0.47%
历史累计涨幅
138.66%
基金全称 易方达双债增强债券型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达双债增强债券A 成立日期 2011-12-01
基金代码 110035 总规模 92.82亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 215.63亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23湖南138 198897 8,800,000 887,540,590.16 5.64
21邮储银行二级01 2128028 6,800,000 699,278,037.16 4.44
22上海银行二级资本债01 092280014 5,100,000 528,499,288.52 3.36
22宁波银行二级资本债01 092280033 5,000,000 510,861,475.41 3.25
23安徽债116 2371355 4,600,000 464,297,606.56 2.95
牧原转债 127045 0 190,973,112.15 1.21
晶能转债 118034 0 169,542,744.07 1.08
杭银转债 110079 0 166,873,449.46 1.06
南银转债 113050 0 161,494,406.40 1.03
常银转债 113062 0 114,424,446.91 0.73
福莱转债 113059 0 102,398,536.23 0.65
爱玛转债 113666 0 84,334,525.35 0.54
长汽转债 113049 0 85,160,586.57 0.54
希望转2 127049 0 81,558,069.56 0.52
神马转债 110093 0 80,726,364.25 0.51
兴发转债 110089 0 70,532,097.46 0.45
国泰转债 127040 0 71,312,466.80 0.45
通22转债 110085 0 68,518,782.65 0.44
锂科转债 118022 0 69,044,902.35 0.44
天赐转债 127073 0 64,794,021.41 0.41
广大转债 118023 0 60,668,965.04 0.39
南电转债 123170 0 61,437,940.58 0.39
太平转债 113627 0 59,418,966.93 0.38
能化转债 127027 0 59,326,762.35 0.38
甬金转债 113636 0 58,362,979.44 0.37
大中转债 127070 0 56,179,222.97 0.36
美锦转债 127061 0 54,852,689.21 0.35
奥飞转债 123131 0 52,739,672.11 0.34
科利转债 127066 0 53,860,710.32 0.34
环旭转债 113045 0 52,791,785.19 0.34
仙乐转债 123113 0 52,265,237.01 0.33
帝欧转债 127047 0 52,440,104.30 0.33
天23转债 118031 0 52,701,196.67 0.33
麒麟转债 127050 0 51,166,939.61 0.33
旺能转债 128141 0 49,674,178.07 0.32
川恒转债 127043 0 49,822,459.40 0.32
正海转债 123169 0 48,772,334.66 0.31
嘉诚转债 113656 0 47,573,316.57 0.30
起帆转债 111000 0 47,392,700.40 0.30
天奈转债 118005 0 46,966,467.27 0.30
强联转债 123161 0 47,386,188.45 0.30
康医转债 123151 0 46,493,132.69 0.30
花园转债 123178 0 46,047,962.79 0.29
鹿山转债 113668 0 44,506,261.90 0.28
佩蒂转债 123133 0 41,803,228.23 0.27
中宠转2 127076 0 41,804,463.86 0.27
通裕转债 123149 0 42,086,232.29 0.27
道通转债 118013 0 40,679,076.36 0.26
海能转债 123193 0 40,894,508.08 0.26
恒逸转2 127067 0 38,809,519.74 0.25
岭南转债 128044 0 39,432,102.68 0.25
欧22转债 113655 0 38,578,955.10 0.25
富淼转债 118029 0 37,311,488.18 0.24
利民转债 128144 0 37,059,135.84 0.24
天阳转债 123184 0 35,478,553.81 0.23
晶瑞转2 123124 0 36,382,047.40 0.23
天业转债 110087 0 36,848,998.36 0.23
永22转债 113653 0 36,692,804.44 0.23
海澜转债 110045 0 36,069,637.07 0.23
建龙转债 118032 0 36,881,203.55 0.23
麦米转2 127074 0 36,500,869.91 0.23
嘉美转债 127042 0 34,937,277.35 0.22
百畅转债 123175 0 34,854,976.75 0.22
华宏转债 127077 0 34,032,657.47 0.22
帝尔转债 123121 0 34,137,004.09 0.22
奥佳转债 128097 0 34,105,674.63 0.22
晶科转债 113048 0 34,288,441.67 0.22
丰山转债 113649 0 34,599,107.58 0.22
岩土转债 128037 0 32,852,299.10 0.21
蒙娜转债 127044 0 32,658,086.95 0.21
楚江转债 128109 0 33,655,960.18 0.21
成银转债 113055 0 32,306,936.62 0.21
回盛转债 123132 0 31,719,545.28 0.20
拓普转债 113061 0 31,124,632.32 0.20
康泰转2 123119 0 31,224,719.87 0.20
乐普转2 123108 0 31,126,405.53 0.20
亚泰转债 128066 0 31,022,839.67 0.20
盛虹转债 127030 0 31,103,258.89 0.20
鹰19转债 110063 0 29,386,267.41 0.19
江山转债 113625 0 30,564,069.89 0.19
小熊转债 127069 0 29,567,351.55 0.19
广联转债 123182 0 30,271,112.15 0.19
杭电转债 113505 0 29,899,386.88 0.19
本钢转债 127018 0 29,390,423.34 0.19
垒知转债 127062 0 28,223,469.72 0.18
东材转债 113064 0 28,643,922.48 0.18
海顺转债 123183 0 28,649,372.46 0.18
艾华转债 113504 0 26,177,333.39 0.17
科达转债 113569 0 26,102,326.04 0.17
智尚转债 123191 0 26,036,328.26 0.17
银微转债 118011 0 27,482,959.17 0.17
漱玉转债 123172 0 27,077,746.45 0.17
博世转债 123010 0 25,216,181.23 0.16
禾丰转债 113647 0 25,643,151.78 0.16
汇通转债 113665 0 24,570,426.21 0.16
强力转债 123076 0 24,948,560.27 0.16
绿动转债 113054 0 25,133,684.71 0.16
富春转债 111005 0 24,979,827.98 0.16
优彩转债 127078 0 24,384,167.22 0.15
志特转债 123186 0 23,559,410.07 0.15
山河转债 123199 0 24,002,626.24 0.15
松霖转债 113651 0 24,221,142.51 0.15
英力转债 123153 0 24,184,391.64 0.15
中陆转债 123155 0 21,899,564.01 0.14
风语转债 113643 0 22,772,892.49 0.14
三角转债 123114 0 22,461,316.63 0.14
国城转债 127019 0 21,603,024.64 0.14
东杰转债 123162 0 20,154,955.69 0.13
福22转债 113661 0 19,985,874.51 0.13
立高转债 123179 0 20,396,887.73 0.13
未来转债 128063 0 20,396,570.71 0.13
凤21转债 113623 0 19,706,650.14 0.13
湖广转债 127007 0 20,673,946.64 0.13
晨丰转债 113628 0 21,202,569.16 0.13
申昊转债 123142 0 21,221,545.11 0.13
星帅转2 127087 0 20,989,444.27 0.13
华兴转债 118003 0 18,456,878.86 0.12
闻泰转债 110081 0 18,649,528.99 0.12
北陆转债 123082 0 17,162,753.68 0.11
山鹰转债 110047 0 16,904,516.71 0.11
再22转债 113657 0 16,939,886.12 0.11
共同转债 123171 0 17,386,886.12 0.11
能辉转债 123185 0 16,598,783.34 0.11
惠云转债 123168 0 17,339,101.96 0.11
世运转债 113619 0 16,576,428.23 0.11
张行转债 128048 0 17,010,641.98 0.11
隆华转债 123120 0 15,872,622.82 0.10
崧盛转债 123159 0 15,196,995.47 0.10
威唐转债 123088 0 16,506,634.50 0.10
润禾转债 123152 0 15,524,818.33 0.10
首华转债 123128 0 15,018,592.33 0.10
明新转债 111004 0 13,498,571.90 0.09
华正转债 113639 0 14,356,895.03 0.09
晓鸣转债 123189 0 14,538,316.11 0.09
华锐转债 118009 0 14,069,036.69 0.09
阿拉转债 118006 0 14,545,593.92 0.09
交建转债 128132 0 14,665,248.19 0.09
天能转债 123071 0 13,847,896.78 0.09
友发转债 113058 0 14,019,044.85 0.09
艾迪转债 113644 0 12,696,338.69 0.08
维尔转债 123049 0 12,335,791.06 0.08
芯海转债 118015 0 12,182,187.15 0.08
节能转债 113051 0 13,023,858.31 0.08
顺博转债 127068 0 12,886,725.02 0.08
凌钢转债 110070 0 12,446,322.88 0.08
道氏转02 123190 0 12,230,040.31 0.08
凯中转债 128042 0 12,784,359.77 0.08
山路转债 127083 0 10,341,119.73 0.07
泰林转债 123135 0 10,404,323.60 0.07
金盘转债 118019 0 10,370,327.55 0.07
豪能转债 113662 0 10,577,727.16 0.07
19蓝星EB 132020 0 10,303,140.62 0.07
中环转2 123146 0 10,337,450.78 0.07
火星转债 123154 0 11,712,913.20 0.07
景20转债 113602 0 11,128,336.97 0.07
德尔转债 123011 0 8,732,686.03 0.06
濮耐转债 127035 0 9,245,649.65 0.06
长海转债 123091 0 9,930,973.80 0.06
瑞科转债 118018 0 8,728,172.28 0.06
精工转债 110086 0 8,671,243.42 0.06
爱迪转债 110090 0 8,964,110.33 0.06
泉峰转债 113629 0 10,046,468.81 0.06
聚合转债 111003 0 9,215,490.23 0.06
利元转债 118026 0 8,175,328.78 0.05
九强转债 123150 0 8,134,353.12 0.05
百川转2 127075 0 7,231,868.66 0.05
商络转债 123167 0 8,638,704.31 0.05
海环转债 113532 0 7,519,547.86 0.05
宏图转债 118027 0 7,539,131.63 0.05
冀东转债 127025 0 6,587,583.91 0.04
国光转债 128123 0 7,041,646.03 0.04
合兴转债 128071 0 6,430,224.24 0.04
正丹转债 123106 0 6,158,900.56 0.04
博瑞转债 118004 0 5,518,463.15 0.04
乐歌转债 123072 0 5,390,196.28 0.03
微芯转债 118012 0 4,075,830.88 0.03
中旗转债 127081 0 5,424,156.40 0.03
长集转债 128105 0 4,989,774.10 0.03
齐鲁转债 113065 0 3,724,581.14 0.02
金能转债 113545 0 3,876,688.11 0.02
万顺转2 123085 0 2,772,703.32 0.02
瑞达转债 128116 0 3,206,214.47 0.02
金23转债 113670 0 3,669,233.83 0.02
震安转债 123103 0 2,849,201.15 0.02
李子转债 111014 0 2,680,071.42 0.02
三诺转债 123090 0 3,696,010.98 0.02
泰福转债 123160 0 3,240,199.13 0.02
昌红转债 123109 0 1,588,767.30 0.01
回天转债 123165 0 1,752,338.75 0.01
盛泰转债 111009 0 1,582,838.47 0.01
华特转债 118033 0 1,162,355.57 0.01
恒锋转债 123173 0 351,267.98 0.00
无锡转债 110043 0 52,902.79 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%
基金经理
王晓晨 -- 基金经理
王晓晨女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
田鑫 -- 基金经理
田鑫先生,金融学硕士,具有6年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司固定收益分类资产研究管理部总经理助理、基金经理、基金经理助理、固定收益研究员。曾任普特南投资管理公司量化分析师,上海壹账通金融科技有限公司高级数据挖掘工程师,易方达基金管理有限公司投资经理助理。
投资目标
本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人提前公告后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
1、建仓期策略 建仓期内,本基金将采用相对保守的投资策略,主要投资于波动性风险较小、安全边际较高的品种。在该期间,本基金对固定收益类资产的建仓将优先考虑通过一级市场新债(包括新可转债)申购来完成。在对本基金主要的两类投资品种——可转债与信用债进行建仓时,本基金将严格遵循防范风险的原则,着重选择纯债溢价率较低的可转债品种,以及久期相对较短(如短期融资券)或息票率较高的信用债品种进行投资。此外,本基金根据组合收益情况与资产结构,综合考虑宏观基本面数据、各类资产市场走势、市场供求关系、流动性等因素,控制建仓进度。 2、资产配置策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略与固定收益类资产配置策略。 (1)大类资产配置策略 本基金根据对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、证券市场走势、投资新股收益率等因素进行分析和判断,对大类资产的风险收益特征及相关关系进行研究,确定权益类资产、固定收益类资产以及货币市场工具的配置比例。 (2)固定收益类资产配置策略 在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。 首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,本基金根据上述分析结论,预测和比较两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整两类资产的配置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡。除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种。 3、信用债投资策略与信用风险管理 对不同市场以及不同种类的信用债,本基金将结合自上而下的配置策略和自下而上的个券选择策略进行投资。 (1)配置策略 a.市场间配置 本基金根据交易所市场和银行间市场信用债到期收益率的变化、流动性的变化和市场规模等情况,分析不同市场信用债的信用利差水平及差异变动,动态调整两个市场信用债的投资比例。 b.类属资产配置 本基金运用数量化方法对不同种类信用债(包括金融债、企业债、公司债、短期融资券等)的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,综合考虑其流动性、收益率以及各类信用债市场供求状况,优化配置各类信用债的投资比例。 c.平均久期配置 本基金通过对货币信贷、固定资产投资、通胀率等宏观经济变量和货币政策、财政政策等宏观经济政策,进行定性和定量的分析,预测未来的利率变化趋势,判断信用债市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整信用债组合的平均久期,提高投资收益。 d.期限结构配置 本基金对信用债市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择合适的期限结构配置策略,配置各期限信用债的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (2)个债选择策略 本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体而言: a.根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序; b.研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险; c.运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险; d.利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率; e.综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。 (3)信用风险管理 本基金从以下四个方面来进行信用风险管理: a. 运用信用产品的相关数据资料,分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素,对信用债进行信用风险评估,并确定信用债的风险等级; b.严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,设置不同的投资管理流程和权限管理制度; c. 对信用产品备选库内的债券进行跟踪信用评估; d.采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、可转债投资策略 (1)普通可转债投资策略 普通可转债是一种被赋予了股票转换权的债券,投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格和比例将该债券转为对应的普通股。可转债的价值取决于普通债券价值加上内含的转股权等期权价值。可转债同时具有股性和债性这两种性质,当正股下跌时,可转债中的普通债券价值可以作为其价格支撑,以此抵御下跌风险;当正股上涨时,可转债中的转股期权能够使其分享股票价格上涨带来的收益。 a.个券投资策略 本基金对可转债发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,决定可转债个券的投资策略。 b.可转债条款博弈策略 可转债通常含有修正转股价、提前赎回、提前回售等条款,这些条款对可转债的价值有着重要的影响。其中,修正转股价条款允许公司向下修正转股价,从而提高转债的转股价值,对投资者是一种保护。赎回条款则允许发行人向投资人赎回可转债,若发行人放弃赎回权,则也能提高转债的价值。回售条款为投资人的权利,它允许投资人将可转债出售给发行人,回售价格往往是判断可转债安全边际的重要指标。本基金将在个券投资策略的基础上综合分析可转债各项可能触发条款的风险和收益,并据此制定相应的投资策略,充分把握由各类条款触发带来的投资机会。 c.可转债转股的投资策略 在转股期内,投资者可在满足转换条件的前提下,将可转债转换为对应正股。本基金将根据不同情况制订可转债转股策略。当可转债的转股溢价率为负时,即可转债转成正股后的价值大于可转债价格时,本基金可执行转股获取超额收益。 当可转债因正股股价上涨而达到触发提前赎回条款时,本基金在对正股未来的走势进行分析的基础上,决定是否进行转股以及转股后的持有策略。此外,本基金还将根据实际情况,决定是否将可转债转股,来保持组合的流动性。 (2)分离交易可转债投资策略 分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的可转债,它与普通可转债的区别在于上市后可分离为纯债和认股权证两部分,且两部分各自单独交易。分离交易可转债与普通可转债的本质区别在于债券与认股权证可分离交易。当分离交易可转债上市后,对分离出的纯债部分,其投资策略与本基金普通公司债的投资策略相同;而对分离出的权证,其投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 5、利率品种投资策略 国债、央行票据等作为无信用风险的利率品种,受货币政策、经济周期、通胀周期等宏观因素的影响比较大。在对利率品种进行投资时,本基金主要在对上述宏观因素进行分析的基础上,结合数量方法对利率走势和利率期限结构变化趋势进行预测,深入分析利率品种的收益和风险,确定组合平均久期,并选择合适的期限结构配置策略,在合理控制利率风险和保持组合流动性的前提下,决定投资品种。 6、权益类投资策略 (1)股票投资策略 本基金不直接从二级市场买入股票,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票。本基金通过对新股的分析,参考同类公司的估值水平,判断一、二级市场价差的大小,并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,对新股投资的收益率进行预测,同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本,制定新股申购策略。 在新发股票获准上市或可转债转股形成的股票可上市交易后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (3)权证的投资策略 本基金可持有因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.02%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-09-23 2021-09-23 0.3600 2021-09-24
2014 2014-10-22 2014-10-22 0.1200 2014-10-23
2012 2013-01-16 2013-01-16 0.0300 2013-01-17

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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