基金全称 | 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富AAA级信用纯债C | 成立日期 | 2019-02-22 |
基金代码 | 006885 | 总规模 | 93.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 121.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 6,500,000 | 677,815,098.36 | 6.45 |
20广发银行二级01 | 2028044 | 6,000,000 | 627,340,327.87 | 5.97 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 6,000,000 | 626,412,786.89 | 5.96 |
20中信银行二级 | 2028024 | 4,700,000 | 490,651,954.10 | 4.67 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 4,700,000 | 490,995,285.25 | 4.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0230 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0340 | 2023-03-29 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0100 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0060 | 2022-06-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |