基金全称 | 华夏鼎清债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏鼎清债券C | 成立日期 | 2020-12-03 |
基金代码 | 010015 | 总规模 | 20.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21招商银行永续债 | 2128047 | 1,000,000 | 104,025,606.56 | 4.92 |
19国开08 | 190208 | 1,000,000 | 102,980,327.87 | 4.87 |
22申证01 | 149789 | 900,000 | 90,746,630.14 | 4.30 |
19工商银行永续债 | 1928018 | 500,000 | 51,831,393.44 | 2.45 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 500,000 | 51,796,420.77 | 2.45 |
天23转债 | 118031 | 0 | 20,851,558.47 | 0.99 |
华友转债 | 113641 | 0 | 11,993,504.57 | 0.57 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 7,729,581.41 | 0.37 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 6,090,647.88 | 0.29 |
西子转债 | 127052 | 0 | 4,984,481.96 | 0.24 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 4,989,684.62 | 0.24 |
南银转债 | 113050 | 0 | 4,760,315.19 | 0.23 |
中信转债 | 113021 | 0 | 4,251,438.95 | 0.20 |
超声转债 | 127026 | 0 | 4,209,664.74 | 0.20 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 3,854,369.02 | 0.18 |
合力转债 | 110091 | 0 | 3,070,862.20 | 0.15 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,148,967.45 | 0.10 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 2,181,420.16 | 0.10 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,178,637.21 | 0.06 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 879,725.99 | 0.04 |
华海转债 | 110076 | 0 | 40,300.20 | 0.00 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 18,120.55 | 0.00 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 993.90 | 0.00 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 37,778.90 | 0.00 |
利民转债 | 128144 | 0 | 30,659.38 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |