基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安本增利债券 | 成立日期 | 2006-07-11 |
基金代码 | 217008 | 总规模 | 24.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 41.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 1,400,000 | 142,640,491.80 | 3.85 |
21工商银行永续债02 | 2128044 | 1,100,000 | 114,458,546.45 | 3.09 |
23江西交投MTN002 | 102381043 | 800,000 | 83,573,350.82 | 2.25 |
华海转债 | 110076 | 625,800 | 66,368,061.70 | 1.79 |
21信投Y1 | 188100 | 600,000 | 63,624,953.42 | 1.72 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 52,295,137.62 | 1.41 |
通22转债 | 110085 | 0 | 51,085,189.23 | 1.38 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 43,229,267.57 | 1.17 |
三角转债 | 123114 | 0 | 33,087,472.23 | 0.89 |
立中转债 | 123212 | 0 | 30,702,594.70 | 0.83 |
南航转债 | 110075 | 0 | 30,478,997.11 | 0.82 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 27,107,448.01 | 0.73 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 25,001,587.73 | 0.67 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 21,377,135.52 | 0.58 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 21,011,400.99 | 0.57 |
G中交泰A | 112887 | 200,000 | 19,994,667.66 | 0.54 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 16,224,168.50 | 0.44 |
精测转2 | 123176 | 0 | 15,349,252.79 | 0.41 |
精测转债 | 123025 | 0 | 14,710,019.88 | 0.40 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 12,854,949.34 | 0.35 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 12,216,192.78 | 0.33 |
ZJ即墨A | 183235 | 200,000 | 11,979,643.84 | 0.32 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 10,571,574.59 | 0.29 |
花园转债 | 123178 | 0 | 10,244,847.75 | 0.28 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 10,516,806.73 | 0.28 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 5,005,824.72 | 0.14 |
强联转债 | 123161 | 0 | 5,370,491.76 | 0.14 |
开润转债 | 123039 | 0 | 3,326,159.99 | 0.09 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 2,476,475.82 | 0.07 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 1,061,116.00 | 0.03 |
国微转债 | 127038 | 0 | 132,948.23 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0700 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0740 | 2022-11-30 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.1500 | 2015-04-02 |
2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.0600 | 2014-10-09 |
2011 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 0.0600 | 2011-06-30 |
2010 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 0.1200 | 2010-12-20 |
2010 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 0.1300 | 2010-07-01 |
2008 | 2008-03-27 | 2008-03-27 | 0.0550 | 2008-03-28 |
2007 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 0.0250 | 2007-07-10 |
2007 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.0200 | 2007-03-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |