基金全称 | 博时稳健回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时稳健回报债券A | 成立日期 | 2011-06-10 |
基金代码 | 160513 | 总规模 | 25.02亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 57.28亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开05 | 220205 | 1,700,000 | 178,038,438.36 | 3.97 |
23国债10 | 019703 | 1,200,000 | 121,703,671.24 | 2.71 |
21国开02 | 210202 | 1,100,000 | 113,237,134.25 | 2.53 |
23附息国债22 | 230022 | 1,000,000 | 101,263,442.62 | 2.26 |
浙22转债 | 113060 | 508,330 | 63,595,244.40 | 1.42 |
中金转债 | 127020 | 0 | 61,949,191.63 | 1.38 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 60,649,779.28 | 1.35 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 56,619,307.37 | 1.26 |
财通转债 | 113043 | 0 | 45,952,436.73 | 1.02 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 41,090,131.12 | 0.92 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 38,835,910.26 | 0.87 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 37,615,920.12 | 0.84 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 37,274,783.41 | 0.83 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 37,077,390.21 | 0.83 |
国投转债 | 110073 | 0 | 37,230,782.47 | 0.83 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 35,692,906.85 | 0.80 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 33,344,946.35 | 0.74 |
川投转债 | 110061 | 0 | 28,633,216.07 | 0.64 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 26,742,421.53 | 0.60 |
华安转债 | 110067 | 0 | 23,948,855.01 | 0.53 |
招路转债 | 127012 | 0 | 23,256,405.35 | 0.52 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 17,892,459.70 | 0.40 |
长海转债 | 123091 | 0 | 17,973,523.99 | 0.40 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 17,062,137.39 | 0.38 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 17,189,948.86 | 0.38 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 16,681,786.06 | 0.37 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 16,539,454.51 | 0.37 |
永22转债 | 113653 | 0 | 16,263,302.44 | 0.36 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 15,785,831.64 | 0.35 |
首华转债 | 123128 | 0 | 15,492,003.37 | 0.35 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 15,148,606.83 | 0.34 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 14,393,488.32 | 0.32 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 13,834,514.55 | 0.31 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 12,096,872.91 | 0.27 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 11,377,425.69 | 0.25 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 10,572,262.32 | 0.24 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 10,917,256.00 | 0.24 |
福能转债 | 110048 | 0 | 10,631,822.12 | 0.24 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 10,223,806.51 | 0.23 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 9,490,755.72 | 0.21 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 9,275,113.56 | 0.21 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 9,489,865.56 | 0.21 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 8,975,146.64 | 0.20 |
道通转债 | 118013 | 0 | 8,802,596.78 | 0.20 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 8,820,317.64 | 0.20 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 9,020,588.25 | 0.20 |
西子转债 | 127052 | 0 | 7,804,988.89 | 0.17 |
华统转债 | 128106 | 0 | 7,546,355.47 | 0.17 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 6,540,506.74 | 0.15 |
科利转债 | 127066 | 0 | 6,946,906.23 | 0.15 |
国微转债 | 127038 | 0 | 6,344,567.62 | 0.14 |
博22转债 | 113650 | 0 | 5,981,935.04 | 0.13 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 6,025,050.31 | 0.13 |
康医转债 | 123151 | 0 | 5,950,464.49 | 0.13 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 6,037,318.38 | 0.13 |
金陵转债 | 123093 | 0 | 5,265,186.57 | 0.12 |
正川转债 | 113624 | 0 | 5,011,608.92 | 0.11 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 5,010,305.90 | 0.11 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 5,137,355.76 | 0.11 |
科达转债 | 113569 | 0 | 4,805,717.50 | 0.11 |
广大转债 | 118023 | 0 | 4,817,059.49 | 0.11 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 4,643,411.93 | 0.10 |
正元转02 | 123196 | 0 | 1,737,038.22 | 0.04 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 1,000,510.51 | 0.02 |
道恩转债 | 128117 | 0 | 930,631.48 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0750 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |