基金全称 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方昌元转债C | 成立日期 | 2018-12-25 |
基金代码 | 006031 | 总规模 | 21.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 39.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南航转债 | 110075 | 2,145,220 | 256,277,796.31 | 9.01 |
苏行转债 | 127032 | 1,720,279 | 210,658,296.70 | 7.41 |
温氏转债 | 123107 | 1,643,202 | 202,754,469.68 | 7.13 |
烽火转债 | 110062 | 1,363,870 | 156,372,366.29 | 5.50 |
苏租转债 | 110083 | 1,084,640 | 155,174,482.20 | 5.46 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 122,201,931.23 | 4.30 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 115,517,573.89 | 4.06 |
成银转债 | 113055 | 0 | 115,301,671.22 | 4.05 |
常银转债 | 113062 | 0 | 104,061,286.38 | 3.66 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 99,866,584.61 | 3.51 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 94,186,297.02 | 3.31 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 82,441,262.66 | 2.90 |
中信转债 | 113021 | 0 | 81,115,653.97 | 2.85 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 77,189,090.99 | 2.71 |
合力转债 | 110091 | 0 | 74,580,322.26 | 2.62 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 70,365,846.77 | 2.47 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 69,053,068.58 | 2.43 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 64,301,765.21 | 2.26 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 58,976,844.98 | 2.07 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 57,149,043.20 | 2.01 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 55,285,636.79 | 1.94 |
福能转债 | 110048 | 0 | 44,573,203.39 | 1.57 |
九强转债 | 123150 | 0 | 44,211,392.48 | 1.55 |
新23转债 | 113675 | 0 | 42,572,732.43 | 1.50 |
东材转债 | 113064 | 0 | 42,351,138.82 | 1.49 |
北方转债 | 127014 | 0 | 42,017,597.90 | 1.48 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 37,660,143.94 | 1.32 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 37,355,964.91 | 1.31 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 36,136,088.06 | 1.27 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 33,509,536.23 | 1.18 |
精测转2 | 123176 | 0 | 32,351,512.31 | 1.14 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 32,191,207.08 | 1.13 |
春23转债 | 113667 | 0 | 30,761,501.11 | 1.08 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 28,890,816.62 | 1.02 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 27,957,426.39 | 0.98 |
三角转债 | 123114 | 0 | 22,983,061.44 | 0.81 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 19,657,602.65 | 0.69 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 19,135,305.86 | 0.67 |
运机转债 | 127092 | 0 | 15,715,877.24 | 0.55 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 15,717,387.02 | 0.55 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 14,930,775.69 | 0.53 |
润达转债 | 113588 | 0 | 15,088,477.53 | 0.53 |
南银转债 | 113050 | 0 | 14,880,401.11 | 0.52 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 14,052,326.66 | 0.49 |
博实转债 | 127072 | 0 | 13,902,084.00 | 0.49 |
武进转债 | 113671 | 0 | 12,990,186.14 | 0.46 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 12,081,478.10 | 0.42 |
九典转02 | 123223 | 0 | 8,965,809.78 | 0.32 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 6,317,670.90 | 0.22 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 2,891,866.62 | 0.10 |
新化转债 | 113663 | 0 | 1,247,679.79 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |