基金全称 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信恒利超短债债券A | 成立日期 | 2018-08-02 |
基金代码 | 006076 | 总规模 | 30.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 42.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23津城建CP015 | 042380530 | 1,500,000 | 154,321,639.34 | 4.76 |
22农发清发05 | 092218005 | 1,500,000 | 151,650,737.70 | 4.67 |
20中信银行二级 | 2028024 | 1,400,000 | 146,151,645.90 | 4.50 |
20浦发银行二级03 | 2028034 | 1,300,000 | 136,407,266.67 | 4.20 |
23鲲鹏资本SCP009 | 012384073 | 1,300,000 | 131,429,417.49 | 4.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 ≤ 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0450 | 2023-12-28 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0150 | 2023-06-28 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0150 | 2023-03-28 |
2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0250 | 2022-12-29 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.0200 | 2022-09-29 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0300 | 2022-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |