基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商产业债券 | 成立日期 | 2012-03-21 |
基金代码 | 217022 | 总规模 | 124.71亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 248.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 10,100,000 | 1,072,507,409.84 | 4.87 |
19民生银行永续债 | 1928013 | 9,800,000 | 1,023,134,994.54 | 4.65 |
20民生银行二级 | 2028022 | 6,200,000 | 647,035,049.18 | 2.94 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 6,000,000 | 632,882,950.82 | 2.87 |
21银河Y1 | 175879 | 3,000,000 | 311,640,147.96 | 1.42 |
铁建067A | 261522 | 1,200,000 | 121,042,421.92 | 0.55 |
先锋2A | 260280 | 800,000 | 81,984,819.73 | 0.37 |
工鑫20A | 260060 | 600,000 | 61,768,652.05 | 0.28 |
23建鑫9优先 | 2389359 | 600,000 | 52,313,191.63 | 0.24 |
建融贰5A | 261816 | 400,000 | 40,075,011.51 | 0.18 |
绿金32A1 | 143583 | 400,000 | 40,452,383.56 | 0.18 |
23建鑫7优先 | 2389289 | 400,000 | 37,568,218.58 | 0.17 |
23建鑫10优先 | 2389438 | 400,000 | 38,042,730.89 | 0.17 |
24厦贸2A | 261718 | 300,000 | 30,098,709.04 | 0.14 |
23中公1A | 199670 | 280,000 | 28,571,192.33 | 0.13 |
东风转债 | 113030 | 0 | 31,591.79 | 0.00 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 179,656.78 | 0.00 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 568,638.31 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 365天 | 1.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 547天 | 1.00% |
547天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.0400 | 2015-04-02 |
2014 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 0.0400 | 2015-01-06 |
2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.0300 | 2014-10-09 |
2014 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 0.0120 | 2014-07-02 |
2013 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0.0050 | 2013-10-08 |
2013 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.0400 | 2013-06-27 |
2013 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 0.0300 | 2013-04-01 |
2012 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 0.0150 | 2012-12-27 |
2012 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 0.0200 | 2012-09-28 |
2012 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 0.0080 | 2012-07-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |