基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商产业债券 | 成立日期 | 2012-03-21 |
基金代码 | 217022 | 总规模 | 102.24亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 215.59亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20浦发银行永续债 | 2028051 | 11,900,000 | 1,248,702,863.01 | 7.24 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 10,500,000 | 1,104,344,835.62 | 6.40 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 7,800,000 | 821,923,140.82 | 4.76 |
20兴业银行永续债 | 2028042 | 7,600,000 | 800,292,743.01 | 4.64 |
19民生银行二级01 | 1928002 | 7,000,000 | 708,284,939.89 | 4.11 |
21建鑫10优先 | 2189616 | 700,000 | 49,282,429.75 | 0.29 |
TB17A1 | 199249 | 200,000 | 20,016,153.42 | 0.12 |
21中誉3优先 | 2189543 | 1,100,000 | 21,475,642.54 | 0.12 |
02诚通A1 | 199060 | 200,000 | 20,061,528.77 | 0.12 |
新铁01优 | 183226 | 200,000 | 19,983,605.48 | 0.12 |
中交03A3 | 112278 | 200,000 | 19,879,538.63 | 0.12 |
21徐矿2A | 136793 | 100,000 | 10,092,876.71 | 0.06 |
陕焦01优 | 183988 | 100,000 | 10,171,860.27 | 0.06 |
悦盈6优 | 135713 | 100,000 | 10,102,739.73 | 0.06 |
23融惠1A | 135817 | 100,000 | 10,073,000.00 | 0.06 |
远东转债 | 128075 | 0 | 2,633.89 | 0.00 |
东风转债 | 113030 | 0 | 33,229.49 | 0.00 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 200,345.08 | 0.00 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 581,042.77 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 365天 | 1.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 547天 | 1.00% |
547天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.0400 | 2015-04-02 |
2014 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 0.0400 | 2015-01-06 |
2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.0300 | 2014-10-09 |
2014 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 0.0120 | 2014-07-02 |
2013 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0.0050 | 2013-10-08 |
2013 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.0400 | 2013-06-27 |
2013 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 0.0300 | 2013-04-01 |
2012 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 0.0150 | 2012-12-27 |
2012 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 0.0200 | 2012-09-28 |
2012 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 0.0080 | 2012-07-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |