基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商产业债券 | 成立日期 | 2012-03-21 |
基金代码 | 217022 | 总规模 | 114.32亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 243.32亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20民生银行二级 | 2028022 | 8,000,000 | 822,790,136.99 | 3.96 |
23太保寿险永续债01 | 282380002 | 4,400,000 | 465,331,342.47 | 2.24 |
20东方资本债01 | 092000016 | 4,500,000 | 463,419,912.33 | 2.23 |
21民生银行永续债01 | 2128016 | 3,500,000 | 370,836,506.85 | 1.79 |
23太平人寿永续债01 | 282380005 | 3,400,000 | 356,658,509.59 | 1.72 |
先锋2A | 260280 | 800,000 | 82,387,489.31 | 0.40 |
工鑫20A | 260060 | 600,000 | 62,193,304.11 | 0.30 |
23建鑫9优先 | 2389359 | 600,000 | 41,144,889.18 | 0.20 |
24建欣2优先 | 2489085 | 500,000 | 40,694,806.56 | 0.20 |
建融贰5A | 261816 | 400,000 | 40,768,436.16 | 0.20 |
24农盈利信众兴4优先 | 2489401 | 400,000 | 40,066,783.56 | 0.19 |
23建鑫10优先 | 2389438 | 400,000 | 32,532,492.21 | 0.16 |
24厦贸2A | 261718 | 300,000 | 30,615,221.92 | 0.15 |
23中公1A | 199670 | 280,000 | 28,662,027.40 | 0.14 |
中交25A | 264046 | 270,000 | 27,028,334.46 | 0.13 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 187,529.77 | 0.00 |
东风转债 | 113030 | 0 | 35,765.57 | 0.00 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 578,529.31 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 365天 | 1.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 547天 | 1.00% |
547天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.0400 | 2015-04-02 |
2014 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 0.0400 | 2015-01-06 |
2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.0300 | 2014-10-09 |
2014 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 0.0120 | 2014-07-02 |
2013 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0.0050 | 2013-10-08 |
2013 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.0400 | 2013-06-27 |
2013 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 0.0300 | 2013-04-01 |
2012 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 0.0150 | 2012-12-27 |
2012 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 0.0200 | 2012-09-28 |
2012 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 0.0080 | 2012-07-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |