基金全称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方定元中短债A | 成立日期 | 2019-11-05 |
基金代码 | 007655 | 总规模 | 2.93亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21诚通控股MTN001 | 102100694 | 300,000 | 31,059,491.80 | 9.72 |
21中铝集MTN003 | 102101562 | 300,000 | 30,613,983.61 | 9.58 |
22重庆发展MTN001 | 102280240 | 300,000 | 30,299,901.64 | 9.49 |
22光大银行小微债 | 2228009 | 300,000 | 30,218,606.56 | 9.46 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 200,000 | 21,514,060.27 | 6.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0100 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0150 | 2023-06-21 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0100 | 2021-09-29 |
2021 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 0.0100 | 2021-04-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |