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富荣富开1-3年国开债纯债C
|
债券型
|
中低风险
富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
基金代码: 007907
基金状态: 开放交易
1.0350
元
最新净值(2024-04-24 )
-0.0386
%
日净值增长率(2024-04-24 )
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近一周涨幅
0.14
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今年来涨幅
1.81
%
历史累计涨幅
11.77
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
基金公司
富荣基金管理有限公司
基金简称
富荣富开1-3年国开债纯债C
成立日期
2018-10-31
基金代码
007907
总规模
11.07亿份 (2024-03-31)
基金类型
债券型
总资产
14.20亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
20国开12
200212
5,300,000
551,734,923.50
49.03
23国开02
230202
3,500,000
355,261,188.52
31.57
20国开08
200208
1,600,000
165,332,021.86
14.69
22国开02
220202
800,000
80,661,150.68
7.17
21国开03
210203
600,000
61,555,315.07
5.47
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-国开行债券总全价(1-3年)指数收益率
基金经理
孟飞 -- 基金经理
孟飞先生,金融学硕士学历,具有基金从业资格。2008年2月至2013年5月在第一创业证券股份有限公司担任高级交易经理,2013年5月至2015年12月在南方基金管理有限公司担任基金经理,2016年4月至2018年4月在深圳慈曜资产管理有限公司担任总经理助理,2018年4月至2019年8月在山西证券担任投顾负责人,2019年8月至2022年6月在万联证券担任投资经理。2022年6月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。
投资目标
在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。 本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。
投资策略
本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况进行综合分析,主要在剩余期限为3年期限及3年期限以内的国开债中进行配置和选择。 久期控制,考虑到全球经济体已处于紧缩周期,为降低利率风险,本基金主要投资于剩余期限为1-3年国开债。同时,根据对宏观经济发展状况、债券市场运行情况等因素的分析调配组合的整体久期,有效的控制整体久期风险,并借机获得收益。 期限结构配置上,在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,以提高组合收益。 相对价值判断上,根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的个券,减持相对高估、价格将下降的个券。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
持有期限 ≥ 7天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2023
2023-06-19
2023-06-19
0.0101
2023-06-20
2023
2023-02-22
2023-02-22
0.0310
2023-02-23
2022
2022-10-27
2022-10-27
0.0260
2022-10-28
2020
2020-09-24
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2020-09-25
2020
2020-03-26
2020-03-26
0.0053
2020-03-27
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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