基金全称 | 汇添富双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双利债券C | 成立日期 | 2011-01-26 |
基金代码 | 000692 | 总规模 | 28.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 71.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农业银行永续债01 | 2028017 | 2,500,000 | 260,630,327.87 | 4.72 |
23附息国债18 | 230018 | 2,150,000 | 218,072,846.15 | 3.95 |
19建设银行永续债 | 1928032 | 1,500,000 | 154,069,377.05 | 2.79 |
兴业转债 | 113052 | 1,400,000 | 145,849,506.85 | 2.64 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 1,300,000 | 138,821,714.75 | 2.52 |
华友转债 | 113641 | 0 | 92,526,608.22 | 1.68 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 80,946,213.19 | 1.47 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 46,355,584.93 | 0.84 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 41,960,767.12 | 0.76 |
国投转债 | 110073 | 0 | 36,601,037.26 | 0.66 |
南银转债 | 113050 | 0 | 35,038,518.19 | 0.64 |
财通转债 | 113043 | 0 | 32,638,680.42 | 0.59 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 31,883,361.60 | 0.58 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 32,062,732.80 | 0.58 |
中特转债 | 127056 | 0 | 31,694,712.33 | 0.57 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 28,067,284.61 | 0.51 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 27,099,164.67 | 0.49 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 24,155,513.26 | 0.44 |
花园转债 | 123178 | 0 | 21,395,049.20 | 0.39 |
天23转债 | 118031 | 0 | 21,252,316.44 | 0.39 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 16,976,190.77 | 0.31 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 14,196,480.82 | 0.26 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 12,254,533.06 | 0.22 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 12,194,063.13 | 0.22 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 11,165,789.04 | 0.20 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 10,733,526.36 | 0.19 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 8,575,599.70 | 0.16 |
明新转债 | 111004 | 0 | 8,104,167.08 | 0.15 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 7,728,498.84 | 0.14 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 7,595,405.63 | 0.14 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 6,988,441.23 | 0.13 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 6,761,461.48 | 0.12 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 6,300,050.96 | 0.11 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 6,136,615.04 | 0.11 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 6,301,540.37 | 0.11 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 5,365,567.12 | 0.10 |
道通转债 | 118013 | 0 | 5,322,130.14 | 0.10 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 5,749,294.52 | 0.10 |
新23转债 | 113675 | 0 | 4,680,765.57 | 0.08 |
首华转债 | 123128 | 0 | 4,612,047.95 | 0.08 |
金能转债 | 113545 | 0 | 3,168,202.19 | 0.06 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 3,180,394.52 | 0.06 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 3,380,946.58 | 0.06 |
海优转债 | 118008 | 0 | 3,571,689.94 | 0.06 |
李子转债 | 111014 | 0 | 3,281,921.92 | 0.06 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 2,289,045.87 | 0.04 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 2,101,233.42 | 0.04 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 2,316,331.51 | 0.04 |
国微转债 | 127038 | 0 | 2,213,958.90 | 0.04 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,387,296.42 | 0.03 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 1,595,626.67 | 0.03 |
科华转债 | 128124 | 0 | 1,833,618.66 | 0.03 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 1,021,165.69 | 0.02 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 1,228,156.69 | 0.02 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 1,007,061.64 | 0.02 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,103,957.53 | 0.02 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,108,819.63 | 0.02 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,146,534.25 | 0.02 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 1,176,624.53 | 0.02 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 732,683.88 | 0.01 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 629,288.30 | 0.01 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 714,332.49 | 0.01 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 719,035.89 | 0.01 |
天能转债 | 123071 | 0 | 76,857.80 | 0.00 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 4,417.32 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0870 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |