基金全称 | 汇添富进取成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富进取成长混合A | 成立日期 | 2022-09-14 |
基金代码 | 015223 | 总规模 | 3.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 400,100 | 9,974,493.00 | 3.98 |
紫金矿业 | 601899 | 587,300 | 9,878,386.00 | 3.94 |
贵州茅台 | 600519 | 4,900 | 8,344,210.00 | 3.33 |
中国海洋石油 | 00883 | 504,000 | 8,279,049.74 | 3.30 |
腾讯控股 | 00700 | 22,500 | 6,196,722.53 | 2.47 |
恒瑞医药 | 600276 | 122,400 | 5,626,728.00 | 2.25 |
宁德时代 | 300750 | 25,360 | 4,822,457.60 | 1.92 |
美的集团 | 000333 | 66,900 | 4,296,318.00 | 1.71 |
汇川技术 | 300124 | 63,100 | 3,862,982.00 | 1.54 |
天齐锂业 | 002466 | 72,100 | 3,458,637.00 | 1.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |