基金全称 | 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺顺益回报混合C | 成立日期 | 2016-12-07 |
基金代码 | 002793 | 总规模 | 0.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.87亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 8,860 | 1,446,483.60 | 1.77 |
贵州茅台 | 600519 | 700 | 1,208,200.00 | 1.48 |
五粮液 | 000858 | 6,300 | 883,953.00 | 1.08 |
紫金矿业 | 601899 | 60,900 | 758,814.00 | 0.93 |
沪电股份 | 002463 | 30,500 | 674,660.00 | 0.83 |
北方华创 | 002371 | 2,400 | 589,704.00 | 0.72 |
泸州老窖 | 000568 | 3,000 | 538,260.00 | 0.66 |
美的集团 | 000333 | 9,816 | 536,248.08 | 0.66 |
银轮股份 | 002126 | 27,300 | 509,691.00 | 0.62 |
海康威视 | 002415 | 13,800 | 479,136.00 | 0.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |