基金全称 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管积极收益债券A | 成立日期 | 2016-07-19 |
基金代码 | 002901 | 总规模 | 4.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20九龙江MTN004 | 102001925 | 400,000 | 41,894,907.10 | 7.89 |
23国债24 | 019727 | 250,000 | 25,333,904.11 | 4.77 |
21青岛银行二级02 | 2120045 | 200,000 | 21,420,255.74 | 4.03 |
20郫国投MTN001 | 102001334 | 200,000 | 21,119,114.75 | 3.97 |
19涪陵新区专项债 | 1980328 | 300,000 | 19,289,116.72 | 3.63 |
中信转债 | 113021 | 0 | 13,855,857.53 | 2.61 |
成银转债 | 113055 | 0 | 11,817,449.32 | 2.22 |
南银转债 | 113050 | 0 | 11,396,493.15 | 2.14 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 11,165,789.04 | 2.10 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 8,379,224.38 | 1.58 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 7,468,215.50 | 1.41 |
北港转债 | 127039 | 0 | 7,199,635.89 | 1.36 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 6,224,756.16 | 1.17 |
中金转债 | 127020 | 0 | 6,115,195.21 | 1.15 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 6,030,021.92 | 1.13 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 5,843,191.78 | 1.10 |
常银转债 | 113062 | 0 | 5,745,179.45 | 1.08 |
景23转债 | 113669 | 0 | 5,586,401.37 | 1.05 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 5,584,315.07 | 1.05 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 5,463,223.01 | 1.03 |
通22转债 | 110085 | 0 | 5,402,867.12 | 1.02 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 5,282,391.78 | 0.99 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,485,161.64 | 0.84 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,417,621.92 | 0.83 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 3,577,464.66 | 0.67 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 3,549,875.34 | 0.67 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 3,377,989.32 | 0.64 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 3,425,777.26 | 0.64 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 3,402,040.27 | 0.64 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 3,359,071.23 | 0.63 |
正海转债 | 123169 | 0 | 2,184,101.92 | 0.41 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,645,888.90 | 0.31 |
信服转债 | 123210 | 0 | 1,093,010.68 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0500 | 2018-12-24 |
2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0.0400 | 2017-09-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |