基金全称 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管积极收益债券A | 成立日期 | 2016-07-19 |
基金代码 | 002901 | 总规模 | 1.78亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.31亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开03 | 220203 | 300,000 | 30,807,616.44 | 13.98 |
24天津债72 | 199004 | 200,000 | 20,953,260.87 | 9.51 |
24附息国债15 | 240015 | 120,000 | 12,152,469.04 | 5.51 |
20鄂联投(疫情防控债)MTN001 | 102000132 | 100,000 | 11,103,928.22 | 5.04 |
23曲文控MTN001 | 102383393 | 100,000 | 10,424,466.30 | 4.73 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 947,180.09 | 0.43 |
希望转2 | 127049 | 0 | 915,115.45 | 0.42 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 923,716.30 | 0.42 |
友发转债 | 113058 | 0 | 917,928.85 | 0.42 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 926,910.62 | 0.42 |
华友转债 | 113641 | 0 | 901,497.95 | 0.41 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 902,742.19 | 0.41 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 908,006.90 | 0.41 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 900,836.96 | 0.41 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 906,953.66 | 0.41 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 897,037.57 | 0.41 |
通22转债 | 110085 | 0 | 890,051.45 | 0.40 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 875,839.98 | 0.40 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 883,944.18 | 0.40 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 890,960.55 | 0.40 |
和邦转债 | 113691 | 0 | 864,931.51 | 0.39 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 865,683.62 | 0.39 |
双良转债 | 110095 | 0 | 789,282.22 | 0.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0500 | 2018-12-24 |
2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0.0400 | 2017-09-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |