基金全称 | 财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管价值成长混合 | 成立日期 | 2019-03-25 |
基金代码 | 005680 | 总规模 | 10.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中兴通讯 | 000063 | 5,416,966 | 151,620,878.34 | 9.03 |
安井食品 | 603345 | 1,617,138 | 133,656,455.70 | 7.96 |
舍得酒业 | 600702 | 1,682,115 | 129,304,180.05 | 7.70 |
广联达 | 002410 | 10,816,504 | 123,308,145.60 | 7.34 |
中航高科 | 600862 | 5,650,195 | 110,517,814.20 | 6.58 |
锦江酒店 | 600754 | 3,879,039 | 105,781,393.53 | 6.30 |
三环集团 | 300408 | 4,225,359 | 104,324,113.71 | 6.21 |
创业慧康 | 300451 | 22,877,306 | 103,862,969.24 | 6.19 |
TCL科技 | 000100 | 19,549,580 | 91,296,538.60 | 5.44 |
卫星化学 | 002648 | 4,481,942 | 82,915,927.00 | 4.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |