基金全称 | 嘉实多元动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实多元动力混合C | 成立日期 | 2021-12-21 |
基金代码 | 014308 | 总规模 | 1.74亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.10亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 328,800 | 9,679,872.00 | 8.95 |
禾望电气 | 603063 | 233,200 | 5,830,000.00 | 5.39 |
宝武镁业 | 002182 | 289,700 | 5,695,502.00 | 5.26 |
华光环能 | 600475 | 544,200 | 5,659,680.00 | 5.23 |
中国天楹 | 000035 | 1,126,200 | 5,563,428.00 | 5.14 |
金盘科技 | 688676 | 149,135 | 5,343,507.05 | 4.94 |
中国重工 | 601989 | 1,289,700 | 5,326,461.00 | 4.92 |
中船防务 | 600685 | 207,700 | 5,306,735.00 | 4.90 |
中国动力 | 600482 | 261,800 | 4,715,018.00 | 4.36 |
国光电气 | 688776 | 47,557 | 4,631,576.23 | 4.28 |
中船防务 | 00317 | 246,000 | 2,322,931.85 | 2.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |