基金全称 | 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源弘泽债券A | 成立日期 | 2018-01-26 |
基金代码 | 005301 | 总规模 | 3.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.63亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19进出11 | 190311 | 1,800,000 | 182,317,426.23 | 49.54 |
23农发11 | 230411 | 1,000,000 | 100,708,907.10 | 27.36 |
20国开03 | 200203 | 700,000 | 72,940,249.32 | 19.82 |
15国开05 | 150205 | 500,000 | 52,557,328.77 | 14.28 |
22国开02 | 220202 | 500,000 | 51,251,092.90 | 13.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.1000 | 2024-03-29 |
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.1100 | 2023-12-28 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0650 | 2023-09-22 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0710 | 2023-06-29 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0750 | 2023-03-30 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0780 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0810 | 2022-09-23 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.1250 | 2022-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |