基金全称 | 富荣福康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣福康混合A | 成立日期 | 2018-02-11 |
基金代码 | 005104 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
祥生医疗 | 688358 | 21,606 | 714,726.48 | 4.72 |
泽璟制药 | 688266 | 12,322 | 664,155.80 | 4.39 |
普蕊斯 | 301257 | 12,500 | 616,875.00 | 4.07 |
百诚医药 | 301096 | 8,200 | 610,900.00 | 4.04 |
诚益通 | 300430 | 33,664 | 599,219.20 | 3.96 |
泰格医药 | 300347 | 11,100 | 589,965.00 | 3.90 |
智翔金泰 | 688443 | 14,546 | 585,767.42 | 3.87 |
阳光诺和 | 688621 | 8,802 | 547,572.42 | 3.62 |
科伦药业 | 002422 | 17,800 | 543,790.00 | 3.59 |
巨星农牧 | 603477 | 13,000 | 475,280.00 | 3.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |