基金全称 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信可转债 | 成立日期 | 2011-12-09 |
基金代码 | 310518 | 总规模 | 0.41亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.71亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏转债 | 123107 | 51,145 | 6,473,899.07 | 9.10 |
中信转债 | 113021 | 55,580 | 6,239,141.27 | 8.77 |
成银转债 | 113055 | 53,930 | 6,054,533.45 | 8.51 |
浦发转债 | 110059 | 40,830 | 4,395,998.31 | 6.18 |
G三峡EB1 | 132018 | 25,200 | 3,894,977.59 | 5.47 |
川投转债 | 110061 | 0 | 3,782,836.24 | 5.32 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 3,598,729.30 | 5.06 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 2,896,642.24 | 4.07 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,829,397.44 | 3.98 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 2,690,063.57 | 3.78 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,309,460.81 | 3.25 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 2,222,893.27 | 3.12 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 2,151,651.52 | 3.02 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,600,437.61 | 2.25 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,571,898.20 | 2.21 |
福能转债 | 110048 | 0 | 1,292,098.49 | 1.82 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 1,151,001.98 | 1.62 |
南电转债 | 123170 | 0 | 1,009,344.81 | 1.42 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 981,626.95 | 1.38 |
世运转债 | 113619 | 0 | 772,661.51 | 1.09 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 725,069.84 | 1.02 |
能化转债 | 127027 | 0 | 724,236.44 | 1.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 0.1500 | 2013-06-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |