基金全称 | 嘉实中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实中短债债券C | 成立日期 | 2019-01-24 |
基金代码 | 006798 | 总规模 | 211.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 264.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债20 | 230020 | 8,600,000 | 874,158,983.61 | 3.73 |
23国开06 | 230206 | 7,500,000 | 764,145,491.80 | 3.26 |
23附息国债23 | 230023 | 5,000,000 | 563,376,229.51 | 2.40 |
21华泰C1 | 175721 | 4,190,000 | 436,227,213.70 | 1.86 |
22国开07 | 220207 | 3,700,000 | 376,047,377.05 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0121 | 2023-06-27 |
2022 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.0117 | 2022-10-25 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0104 | 2022-03-29 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0189 | 2021-12-20 |
2021 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.0131 | 2021-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |