基金全称 | 鹏华丰泽债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 成立日期 | 2011-12-08 |
基金代码 | 160618 | 总规模 | 24.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 40.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债23 | 230023 | 1,200,000 | 135,210,295.08 | 3.65 |
23国债24 | 019727 | 1,200,000 | 121,602,739.73 | 3.28 |
21华润MTN004 | 102180021 | 1,000,000 | 101,707,737.70 | 2.74 |
22闽投MTN001 | 102280066 | 1,000,000 | 101,107,672.13 | 2.73 |
21中银投资MTN002 | 102103189 | 700,000 | 71,107,300.55 | 1.92 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 15,136,397.06 | 0.41 |
张行转债 | 128048 | 0 | 8,447,688.49 | 0.23 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 8,480,745.21 | 0.23 |
重银转债 | 113056 | 0 | 7,324,780.82 | 0.20 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 7,189,099.18 | 0.19 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,837,895.89 | 0.18 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 6,699,473.42 | 0.18 |
健友转债 | 113579 | 0 | 5,173,430.57 | 0.14 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 5,277,109.39 | 0.14 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 4,907,627.40 | 0.13 |
常银转债 | 113062 | 0 | 4,596,143.56 | 0.12 |
中信转债 | 113021 | 0 | 4,618,619.18 | 0.12 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 3,937,743.39 | 0.11 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 3,577,976.71 | 0.10 |
文科转债 | 128127 | 0 | 3,215,624.61 | 0.09 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 3,217,975.89 | 0.09 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 3,003,910.29 | 0.08 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 2,832,181.64 | 0.08 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 2,797,982.35 | 0.08 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 3,134,297.26 | 0.08 |
海优转债 | 118008 | 0 | 2,925,216.99 | 0.08 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 2,845,549.32 | 0.08 |
天能转债 | 123071 | 0 | 2,552,569.92 | 0.07 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 2,517,654.11 | 0.07 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 2,591,018.18 | 0.07 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 2,534,976.71 | 0.07 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 2,338,391.78 | 0.06 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 2,135,024.66 | 0.06 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 2,153,161.64 | 0.06 |
国微转债 | 127038 | 0 | 2,213,958.90 | 0.06 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 2,299,717.81 | 0.06 |
利元转债 | 118026 | 0 | 2,127,706.53 | 0.06 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 2,067,334.57 | 0.06 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,867,565.75 | 0.05 |
首华转债 | 123128 | 0 | 1,813,457.25 | 0.05 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,910,752.89 | 0.05 |
百川转2 | 127075 | 0 | 1,733,594.52 | 0.05 |
三房转债 | 110092 | 0 | 1,904,329.59 | 0.05 |
京源转债 | 118016 | 0 | 1,990,524.65 | 0.05 |
鹿山转债 | 113668 | 0 | 1,956,731.51 | 0.05 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 1,856,540.17 | 0.05 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 1,705,931.51 | 0.05 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 1,457,300.29 | 0.04 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 1,463,150.29 | 0.04 |
科思转债 | 123192 | 0 | 1,551,821.10 | 0.04 |
志特转债 | 123186 | 0 | 1,392,553.25 | 0.04 |
精测转债 | 123025 | 0 | 1,553,164.38 | 0.04 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,197,052.05 | 0.03 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 1,248,398.63 | 0.03 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 1,101,349.32 | 0.03 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,224,982.19 | 0.03 |
运机转债 | 127092 | 0 | 1,288,841.64 | 0.03 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 1,158,428.77 | 0.03 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 968,572.06 | 0.03 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 1,199,771.42 | 0.03 |
花园转债 | 123178 | 0 | 1,117,754.65 | 0.03 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 986,486.12 | 0.03 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 1,119,402.74 | 0.03 |
海能转债 | 123193 | 0 | 1,012,921.10 | 0.03 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 584,873.71 | 0.02 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 524,509.59 | 0.01 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 307,671.19 | 0.01 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 211,406.47 | 0.01 |
恩捷转债 | 128095 | 0 | 318,345.01 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 91天 | 0.10% |
持有期限 > 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |