南方启元债券C | 债券型 | 中低风险
南方启元债券型证券投资基金
基金代码: 000562基金状态: 开放交易
1.1710
最新净值(2024-03-28 )
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日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
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基金全称 南方启元债券型证券投资基金 基金公司 南方基金管理股份有限公司
基金简称 南方启元债券C 成立日期 2014-07-25
基金代码 000562 总规模 10.00亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 14.72亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
22农发清发05 092218005 2,500,000 250,958,469.95 21.64
23国开02 230202 2,000,000 206,138,082.19 17.77
20进出05 200305 1,700,000 175,425,833.33 15.13
22国开02 220202 1,000,000 102,502,185.79 8.84
19农发09 190409 1,000,000 101,859,344.26 8.78
工鑫23A2 261310 500,000 50,100,602.74 4.32
工鑫22A 261045 490,000 49,113,411.50 4.23
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-信用债总指数
基金经理
黄河 -- 基金经理
黄河先生,中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年 7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年 11月 28日至 2019年 3月 15日,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2021年 4月 9日至 2021年 8月 24日,任南方理财 60天基金经理;2021年 6月 18日至 2023年 1月 13日,任南方臻利 3个月定开债券发起基金经理;2021年 9月 16日至 2023年 8月 30日,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2019年 3月 15日至今,任南方启元基金经理;2020年 2月 27日至今,任南方鼎利一年债券基金经理;2020年 4月 29日至今,任南方恒庆一年基金经理;2021年 8月 24日至今,任南方旺元 60天滚动持有中短债债券基金经理;2023年 2月 23日至今,任南方恒泽 18个月封闭式债券基金经理;2023年 5月 25日至今,任南方 ESG 纯债债券发起基金经理;2023年 7月 21日至今,任南方泽元基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益
投资范围
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 (1)信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 (2)收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (3)杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (4)资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (5)中小企业私募债的投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 (6)国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-06-20 2023-06-20 0.0450 2023-06-21
2023 2023-03-17 2023-03-17 0.0300 2023-03-20
2020 2020-12-29 2020-12-29 0.0150 2020-12-30
2020 2020-05-19 2020-05-19 0.0300 2020-05-20
2016 2016-09-23 2016-09-23 0.0120 2016-09-26
2016 2016-01-29 2016-01-29 0.0200 2016-02-01

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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