基金全称 | 南方启元债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方启元债券C | 成立日期 | 2014-07-25 |
基金代码 | 000562 | 总规模 | 10.00亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.72亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发清发05 | 092218005 | 2,500,000 | 250,958,469.95 | 21.64 |
23国开02 | 230202 | 2,000,000 | 206,138,082.19 | 17.77 |
20进出05 | 200305 | 1,700,000 | 175,425,833.33 | 15.13 |
22国开02 | 220202 | 1,000,000 | 102,502,185.79 | 8.84 |
19农发09 | 190409 | 1,000,000 | 101,859,344.26 | 8.78 |
工鑫23A2 | 261310 | 500,000 | 50,100,602.74 | 4.32 |
工鑫22A | 261045 | 490,000 | 49,113,411.50 | 4.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0450 | 2023-06-21 |
2023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0300 | 2023-03-20 |
2020 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0.0150 | 2020-12-30 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0.0300 | 2020-05-20 |
2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 0.0120 | 2016-09-26 |
2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 0.0200 | 2016-02-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |