基金全称 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方优选成长混合A | 成立日期 | 2011-01-30 |
基金代码 | 202023 | 总规模 | 8.97亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.14亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 140,992 | 243,352,192.00 | 8.67 |
久立特材 | 002318 | 7,104,457 | 141,236,605.16 | 5.03 |
宁德时代 | 300750 | 667,014 | 108,896,705.64 | 3.88 |
华利集团 | 300979 | 1,664,269 | 87,607,120.16 | 3.12 |
海尔智家 | 600690 | 3,999,233 | 83,983,893.00 | 2.99 |
紫金矿业 | 601899 | 6,602,600 | 82,268,396.00 | 2.93 |
迈瑞医疗 | 300760 | 264,900 | 76,979,940.00 | 2.74 |
美的集团 | 000333 | 1,261,033 | 68,890,232.79 | 2.45 |
春风动力 | 603129 | 649,600 | 66,415,104.00 | 2.37 |
赛轮轮胎 | 601058 | 5,069,800 | 59,570,150.00 | 2.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |