基金全称 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方荣光混合A | 成立日期 | 2015-11-19 |
基金代码 | 002015 | 总规模 | 4.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国银行 | 601988 | 2,734,800 | 12,033,120.00 | 1.62 |
中国交建 | 601800 | 962,900 | 8,300,198.00 | 1.12 |
周大生 | 002867 | 326,400 | 6,276,672.00 | 0.84 |
皖能电力 | 000543 | 603,800 | 5,023,616.00 | 0.68 |
中国石油 | 601857 | 482,100 | 4,763,148.00 | 0.64 |
陕西煤业 | 601225 | 153,600 | 3,853,824.00 | 0.52 |
中国海油 | 600938 | 116,900 | 3,416,987.00 | 0.46 |
浙能电力 | 600023 | 510,400 | 3,404,368.00 | 0.46 |
国投电力 | 600886 | 215,600 | 3,244,780.00 | 0.44 |
兖矿能源 | 600188 | 128,800 | 3,064,152.00 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |