万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 中风险
万家行业优选混合型证券投资基金
基金代码: 161903基金状态: 开放交易
2.0265
最新净值(2021-10-21 )
-0.5496%
日净值增长率(2021-10-21 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 嘉实核心成长混... 010186
-10.80% 近半年收益
混合型 中海顺鑫混合 002213
26.43% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 万家瑞丰灵活配... 001489
2.07% 近半年收益
货币型 万家货币A 519508
2.12% 7日年化收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-10-21)
单位:元
近一周涨幅
0.27%
今年来涨幅
3.76%
历史累计涨幅
1,035.67%
基金全称 万家行业优选混合型证券投资基金 基金公司 万家基金管理有限公司
基金简称 万家行业优选混合(LOF) 成立日期 2005-07-15
基金代码 161903 总规模 79.03亿份 (2021-06-30)
基金类型 混合型 总资产 174.36亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
兆易创新 603986 8,333,318 1,565,830,452.20 9.13
圣邦股份 300661 6,000,069 1,516,397,438.37 8.84
比亚迪 002594 6,000,076 1,506,019,076.00 8.78
中微公司 688012 8,000,000 1,327,360,000.00 7.74
深信服 300454 4,999,944 1,297,385,469.12 7.56
华大基因 300676 10,000,314 1,186,037,240.40 6.91
思瑞浦 688536 1,856,630 1,023,003,130.00 5.96
用友网络 600588 30,000,077 997,802,561.02 5.82
安恒信息 688023 3,629,600 914,659,200.00 5.33
华测检测 300012 25,000,046 797,001,466.48 4.65
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
基金经理
黄兴亮 -- 基金经理
黄兴亮先生,清华大学、博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。黄兴亮先生于2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,担任高级研究员,2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。现任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
投资策略
1、资产配置策略在大类资产配置层面,本基金主要通过宏观经济因素分析、经济政策分析、资本市场因素分析,对股票市场和债券市场的运行趋势做出全面的评估。随着市场风险相对变化趋势,及时调整大类资产的比例,实现投资组合动态管理最优化。 2、行业配置策略由于不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势,本基金将结合宏观经济分析结果,运用行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析,以选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点。 3、个股投资策略本基金在优选行业的基础上,将秉承价值投资理念,通过扎实深入的公司研究,发掘价值被市场低估的优势企业进行重点投资,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。本基金坚持以研究支持决策的原则,精选价值成长兼具型股票构建投资组合。 4、债券投资策略 (1)利率预期策略利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 (2)属类配置策略不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (3)债券品种选择策略在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: A.符合前述投资策略B.短期内价值被低估的品种C.具有套利空间的品种D.符合风险管理指标E.双边报价债券品种F.市场流动性高的债券品种。 (4)套利策略市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易,使套利机会出现。套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。 (5)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (6)可转债投资策略可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 5、权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、其他衍生工具的投资策略对于股指期货、国债期货等新型金融工具或衍生金融工具,如法律法规或监管机构允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以套期保值或无风险套利为主要目的。将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
名称 费率
基金管理费 1.30%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 500.00万元 0.10%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-04-02 2021-04-02 0.2400 2021-04-07
2019 2020-03-24 2020-03-24 0.1460 2020-03-26
2017 2018-03-21 2018-03-21 0.0720 2018-03-23
2016 2017-03-27 2017-03-27 0.0880 2017-03-29
2015 2016-03-22 2016-03-22 0.1100 2016-03-24
2009 2010-01-19 2010-01-19 0.0260 2010-01-21
2007 2007-03-16 2007-03-16 0.2700 2007-03-19
2006 2006-12-15 2006-12-15 0.4600 2006-12-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2008-03-03 1 : 1.7741 份额拆分 1.7741 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。