基金全称 | 万家行业优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家行业优选混合(LOF) | 成立日期 | 2005-07-15 |
基金代码 | 161903 | 总规模 | 85.95亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 81.54亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
用友网络 | 600588 | 40,000,003 | 711,600,053.37 | 8.75 |
深信服 | 300454 | 8,333,394 | 602,421,052.26 | 7.41 |
思瑞浦 | 688536 | 4,000,000 | 570,814,929.38 | 7.02 |
百济神州 | 688235 | 4,000,000 | 556,160,000.00 | 6.84 |
圣邦股份 | 300661 | 6,000,064 | 534,065,696.64 | 6.57 |
格科微 | 688728 | 25,000,000 | 511,750,000.00 | 6.29 |
华大基因 | 300676 | 10,000,038 | 480,001,824.00 | 5.90 |
绿的谐波 | 688017 | 3,000,000 | 460,500,000.00 | 5.66 |
华大智造 | 688114 | 5,000,000 | 430,100,000.00 | 5.29 |
安恒信息 | 688023 | 3,833,330 | 425,077,963.70 | 5.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0880 | 2023-03-30 |
2021 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.2820 | 2022-03-24 |
2020 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 0.2400 | 2021-04-07 |
2019 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.1460 | 2020-03-26 |
2017 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0.0720 | 2018-03-23 |
2016 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0.0880 | 2017-03-29 |
2015 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0.1100 | 2016-03-24 |
2009 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 0.0260 | 2010-01-21 |
2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 0.2700 | 2007-03-19 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 0.4600 | 2006-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-03-03 | 1 : 1.7741 | 份额拆分 | 1.7741 | 1.0000 |