【万家稳健增利债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

0.11%

今年来涨幅

-1.13%

历史累计涨幅

99.45%

基金全称	万家稳健增利债券型证券投资基金	基金公司	万家基金管理有限公司
基金简称	万家稳健增利债券A	成立日期	2009-08-12
基金代码	519186	总规模	2.13亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	2.57亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24国债09	019740	130,000	13,101,741.92	6.20
23中信银行二级资本债01A	232380089	100,000	10,539,115.85	4.98
22宜昌城发MTN002	102280503	100,000	10,516,086.58	4.97
22重庆银行二级	2220030	100,000	10,492,878.90	4.96
23浙商银行二级资本债01	232380021	100,000	10,466,068.49	4.95

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数

基金经理

徐青 -- 基金经理

徐青先生,清华大学材料科学与工程专业硕士,2022年 10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。曾任华泰证券股份有限公司研究所债券研究员,国联安基金管理有限公司债券组合管理部债券研究员、基金经理助理,兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家安恒纯债 3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

投资目标

严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。

投资策略

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化

名称	费率
基金管理费	0.30%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	0.20%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 30天	0.10%
持有期限 > 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-22	2023-12-22	0.2214	2023-12-26
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.1140	2018-09-28
2016	2016-04-15	2016-04-15	0.0800	2016-04-19
2016	2016-03-03	2016-03-03	0.0800	2016-03-07
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.0800	2016-01-06
2013	2013-11-19	2013-11-19	0.0900	2013-11-21
2012	2012-06-26	2012-06-26	0.0200	2012-06-28
2012	2012-06-08	2012-06-08	0.0200	2012-06-12
2010	2010-12-14	2010-12-14	0.0700	2010-12-16

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。