基金全称 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家品质混合 | 成立日期 | 2015-08-06 |
基金代码 | 519195 | 总规模 | 13.00亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 35.87亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 2,744,442 | 348,599,022.84 | 9.74 |
天孚通信 | 300394 | 4,159,740 | 332,113,641.60 | 9.28 |
海光信息 | 688041 | 2,138,235 | 302,111,223.15 | 8.44 |
兆易创新 | 603986 | 2,111,605 | 267,181,380.65 | 7.47 |
恒玄科技 | 688608 | 638,172 | 222,071,092.56 | 6.21 |
科大讯飞 | 002230 | 4,503,245 | 215,615,370.60 | 6.02 |
中兴通讯 | 000063 | 6,059,800 | 196,882,902.00 | 5.50 |
金山办公 | 688111 | 693,531 | 194,223,356.55 | 5.43 |
中际旭创 | 300308 | 1,318,040 | 192,249,314.40 | 5.37 |
荃银高科 | 300087 | 17,413,525 | 155,851,048.75 | 4.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0.0980 | 2018-12-03 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0.3200 | 2017-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |