基金全称 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家品质混合 | 成立日期 | 2015-08-06 |
基金代码 | 519195 | 总规模 | 10.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 25.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 3,368,473 | 225,687,691.00 | 8.91 |
寒武纪 | 688256 | 1,293,224 | 224,322,635.04 | 8.85 |
科大讯飞 | 002230 | 4,575,375 | 222,912,270.00 | 8.80 |
海光信息 | 688041 | 2,628,405 | 203,070,570.30 | 8.01 |
中科曙光 | 603019 | 4,189,796 | 200,062,759.00 | 7.90 |
中际旭创 | 300308 | 1,180,200 | 184,772,112.00 | 7.29 |
隆平高科 | 000998 | 13,942,718 | 179,303,353.48 | 7.08 |
荃银高科 | 300087 | 21,756,525 | 174,269,765.25 | 6.88 |
圣农发展 | 002299 | 8,037,379 | 131,732,641.81 | 5.20 |
大北农 | 002385 | 21,085,400 | 104,372,730.00 | 4.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0.0980 | 2018-12-03 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0.3200 | 2017-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |