基金全称 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商价值共享混合 | 成立日期 | 2013-03-18 |
基金代码 | 630016 | 总规模 | 0.34亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.88亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
嘉友国际 | 603871 | 231,480 | 5,252,281.20 | 6.07 |
中国铝业 | 601600 | 513,200 | 4,567,480.00 | 5.28 |
神火股份 | 000933 | 186,100 | 3,736,888.00 | 4.32 |
新天然气 | 603393 | 77,900 | 2,819,201.00 | 3.26 |
中国广核 | 003816 | 624,500 | 2,810,250.00 | 3.25 |
铜陵有色 | 000630 | 725,100 | 2,798,886.00 | 3.23 |
皖能电力 | 000543 | 318,600 | 2,650,752.00 | 3.06 |
浙能电力 | 600023 | 379,400 | 2,553,362.00 | 2.95 |
柳工 | 000528 | 197,200 | 2,465,000.00 | 2.85 |
润泽科技 | 300442 | 68,200 | 2,185,810.00 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 0.2100 | 2017-05-15 |
2014 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 0.0500 | 2014-02-21 |
2013 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 0.0553 | 2013-09-26 |
2013 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0.0450 | 2013-06-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |