基金全称 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商价值共享混合 | 成立日期 | 2013-03-18 |
基金代码 | 630016 | 总规模 | 0.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 462,200 | 7,774,204.00 | 8.96 |
新天然气 | 603393 | 108,000 | 3,368,520.00 | 3.88 |
河钢资源 | 000923 | 183,100 | 3,112,700.00 | 3.59 |
嘉友国际 | 603871 | 123,700 | 3,020,754.00 | 3.48 |
铜陵有色 | 000630 | 725,100 | 2,878,647.00 | 3.32 |
洛阳钼业 | 603993 | 337,900 | 2,811,328.00 | 3.24 |
山东黄金 | 600547 | 98,323 | 2,775,658.29 | 3.20 |
西部矿业 | 601168 | 138,700 | 2,675,523.00 | 3.09 |
中国铝业 | 601600 | 341,800 | 2,529,320.00 | 2.92 |
中金黄金 | 600489 | 191,600 | 2,531,036.00 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 0.2100 | 2017-05-15 |
2014 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 0.0500 | 2014-02-21 |
2013 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 0.0553 | 2013-09-26 |
2013 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0.0450 | 2013-06-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |