基金全称 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商领先企业混合 | 成立日期 | 2007-05-15 |
基金代码 | 630001 | 总规模 | 12.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 2,822,700 | 47,477,814.00 | 7.54 |
金诚信 | 603979 | 531,000 | 28,148,310.00 | 4.47 |
广汇能源 | 600256 | 2,487,500 | 18,507,000.00 | 2.94 |
济川药业 | 600566 | 434,680 | 16,270,072.40 | 2.59 |
星宇股份 | 601799 | 112,500 | 15,756,750.00 | 2.50 |
厦门钨业 | 600549 | 798,700 | 15,582,637.00 | 2.48 |
中国海油 | 600938 | 510,100 | 14,910,223.00 | 2.37 |
九号公司 | 689009 | 468,358 | 14,027,322.10 | 2.23 |
兖矿能源 | 600188 | 588,700 | 14,005,173.00 | 2.23 |
柳工 | 000528 | 1,673,100 | 13,987,116.00 | 2.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0.0180 | 2021-11-24 |
2021 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 0.0200 | 2021-11-04 |
2021 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 0.0230 | 2021-09-02 |
2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0.0200 | 2020-07-21 |
2015 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 0.0700 | 2016-01-12 |
2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 0.0800 | 2015-12-10 |
2015 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 0.1000 | 2015-11-13 |
2015 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 0.1600 | 2015-08-26 |
2015 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 0.1600 | 2015-07-29 |
2015 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 0.2100 | 2015-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |